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La documentación que figura a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions

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financialInternalRateOfReturn

Introducido en: v25.7.0 Calcula la tasa interna de retorno (TIR) para una serie de flujos de caja que se producen a intervalos regulares. La TIR es la tasa de descuento para la que el valor actual neto (VAN) es igual a cero. La TIR busca resolver la siguiente ecuación: \sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0 Sintaxis
Argumentos
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • [, guess] — Estimación inicial opcional (valor constante) de la tasa interna de retorno (valor predeterminado: 0.1). Float*
Valor devuelto Devuelve la tasa interna de retorno o NaN si el cálculo no converge, el array de entrada está vacío o solo tiene un elemento, todos los flujos de caja son cero o se producen otros errores de cálculo. Float64 Ejemplos simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response

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financialInternalRateOfReturnExtended

Introducido en: v25.7.0 Calcula la Tasa Interna de Retorno Extendida (XIRR) para una serie de flujos de caja que ocurren en intervalos irregulares. XIRR es la tasa de descuento a la que el valor actual neto (VPN) de todos los flujos de caja es igual a cero. XIRR intenta resolver la siguiente ecuación (ejemplo para ACT_365F): ∑i=0ncashflowi(1+rate)(datei−date0)/365=0\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0 Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas. Sintaxis
Argumentos
  • cashflow — Un array de flujos de caja correspondientes a las fechas del segundo parámetro. Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • date — Un array ordenado de fechas únicas correspondientes a los flujos de caja. Array(Date) o Array(Date32)
  • [, guess] — Opcional. Estimación inicial (valor constante) para el cálculo de XIRR. Float*
  • [, daycount] — Convención de conteo de días opcional (por defecto ‘ACT_365F’). Valores admitidos:
  • ‘ACT_365F’ - Real/365 Fijo: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365
  • ‘ACT_365_25’ - Real/365.25: utiliza el número real de días entre fechas dividido entre 365.25 String
Valor devuelto Devuelve el valor XIRR. Si el cálculo no puede realizarse, devuelve NaN. Float64 Ejemplos simple_example
Query
Response
simple_example_with_guess
Query
Response
simple_example_daycount
Query
Response

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financialNetPresentValue

Introducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto (VAN) de una serie de flujos de caja, con intervalos de tiempo iguales entre cada flujo de caja. Variante predeterminada (start_from_zero = true): \sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Variante compatible con Excel (start_from_zero = false): \sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i} Sintaxis
Argumentos
  • rate — La tasa de descuento que se aplica. Float*
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • [, start_from_zero] — Parámetro booleano opcional que indica si el cálculo del NPV debe comenzar en el período 0 (true) o en el período 1 (false, compatible con Excel). Valor predeterminado: true. Bool
Valor devuelto Devuelve el valor actual neto como un valor de tipo Float64. Float64 Ejemplos default_calculation
Query
Response
cálculo_compatible_con_Excel
Query
Response

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financialNetPresentValueExtended

Introducido en: v25.7.0 Calcula el valor actual neto Extendido (XNPV) para una serie de flujos de caja que ocurren a intervalos irregulares. XNPV tiene en cuenta el momento exacto de cada flujo de caja al calcular el valor presente. Ecuación XNPV para ACT_365F: XNPV=∑i=1ncashflowi(1+rate)(datei−date0)/365XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} Los arrays deben estar ordenados por fecha en orden ascendente. Las fechas deben ser únicas.
Esta función es no determinista: puede devolver resultados diferentes para los mismos argumentos.
Sintaxis
Argumentos
  • rate — La tasa de descuento a aplicar. Float*
  • cashflows — Array de flujos de caja. Cada valor representa un pago (valor negativo) o un ingreso (valor positivo). Debe contener al menos un valor positivo y uno negativo. Array(Int8/16/32/64) o Array(Float*)
  • dates — Array de fechas correspondientes a cada flujo de caja. Debe tener el mismo tamaño que el array de cashflows. Array(Date) o Array(Date32)
  • [, daycount] — Convención de conteo de días opcional. Valores admitidos: 'ACT_365F' (predeterminado) — Real/365 fijo, 'ACT_365_25' — Real/365.25. String
Valor devuelto Devuelve el valor actual neto como un valor Float64. Float64 Ejemplos Uso básico
Query
Response
Uso de una convención de conteo de días diferente
Query
Response